Внесение остатков

Все остатки делятся на несколько видов:

1. Остатки денежных средств.

2. Остатки товаров и материалов (10, 41, 43, 11, 15, 08).

3. Остатки основных средств, нематериальные активы.

4. Остатки заработной платы.

5. Остатки по дебиторам и кредиторам (покупатели; поставщики; прочие дебиторы и кредиторы; подотчетные лица; учредители; акционеры и т. п.). Счета 66, 67, 68, 69, 73.

6. Остатки по НДС (19 счет).

7. Остатки синтетические (без аналитики) по бухгалтерским счетам (незакрытые затраты, прибыли и убытки, прочие доходы и расходы и т. п.).

Основное правило:

Остатки всегда вносятся последним числом предыдущего месяца (для всех остатков, кроме программы «Зарплата»).

Для этого необходимо предварительно сформировать и настроить новый счет в Плане счетов (по умолчанию это счет «00 Остатки»). Описание формирования Плана счетов, добавление новых счетов и редактирование уже имеющихся указано в главе «Формирование Плана счетов».

Теперь можно приступить к внесению остатков, работая непосредственно с программой L.Soft Office.

1. Остатки по кассе.

Открываем программу «Расчет», в меню «Источник» выбираем пункт «Касса» | «Приход»

В поле ввода «Приходный кассовый ордер №» - вписываем 1;

Поле ввода «Дата» - вносится последнее число предыдущего месяца;

Поле ввода «Дебет» - указывается номер счета «50 Касса». Нужно учитывать, что может быть несколько касс и банков, поэтому нужно вести учет по каждой кассе или каждому банку отдельно;

Поле ввода «Кредит» - указывается номер счета «00 Остаток», т. е. счет используемый для учета остатков;

В поле ввода «Сумма» - вносится сумма остатка;

В поле ввода «Принято от» - вводится слово «Остаток».

После этого необходимо нажать кнопку «Записать как проводку», в результате проводка будет записана в базу данных.

2. Остатки по банку.

Открываем программу «Расчет», в меню «Источник» выбираем пункт «Банк» | «Приход»

В поле ввода «Платежное поручение №» - вписываем 1;

Поле ввода «Дата» - вносится последнее число предыдущего месяца;

Поле ввода «Дебет» - указывается номер счета «51 Расчетный счет». Нужно учитывать, что может быть несколько банков и касс, поэтому нужно вести учет по каждому банку или каждой кассе отдельно;

Поле ввода «Корресп.» - указывается номер счета «00 Остаток», т. е. счет используемый для учета остатков;

Поле ввода «Плательщик» - указывается «Остаток»;

В поле ввода «Сумма» - вносится сумма остатка;

В поле ввода «Назначение платежа» - вводится слово «Остаток»;

Поле ввода «Вид платежа» - вводится «Электронно»;

3. Остатки товаров и материалов.

Открываем программу «Производство», в меню «Операции» выбираем пункт «Приход», вкладка «Приход»

В поле ввода «Принято от» - вводится «Остаток»;

Поле ввода «Номер» - вводится 1;

Поле ввода «Дата» - указывается дата, т. е. последнее число предыдущего месяца;

Поле ввода «Дебет» - указывается номер счета «10 Сырье и комплектующие». Здесь могут быть указаны номера счетов: 41, 43 и др.;

Поле ввода «Кредит» - указывается номер счета «00 Остаток», т. е. счет используемый для учета остатков;

Список «Склады, Цеха, Магазины…» - здесь необходимо выбрать нужный участок учета - склад, цех или магазин. После входа (Enter или двойной клик) на нужный участок учета, открывается список товаров (готовой продукции, материалов). Здесь мы можем добавлять/редактировать/удалять наименования товаров из списка.

Двойным кликом на наименовании открывается диалог «движение товара».

Поле ввода «Количество» - вводится количество приходуемых наименований в единице измерения, указанной справа;

Поле ввода «Цена» - вводится цена;

Поле ввода «%НДС» - вводится 0;

Надпись «Сумма с НДС» открывается двойным кликом мыши - вводится сумма;

В конце надо нажать кнопку ОК или Enter

Список «Склады, Цеха, Магазины»

Для каждого товара (наименования) указываются количество, цены, ндс, сумма с ндс и др. В конце нажать кнопку или F11.

После этого необходимо нажать кнопку «Записать», в результате остатки будут сохранены.

4. Остатки заработной платы

В программе «Зарплата» остатки вводятся либо предыдущим месяцем на начало нового месяца, либо «прошлым годом» на начало нового года.

Открываем программу «Зарплата», в меню «Операции» выбираем пункт «Начислить».

В поле ввода «Группа (подразделение) » - выбираем группу;

В поле ввода «Фамилия Имя Отчество» - указываем работника предприятия;

Поле ввода «Месяц» - указывается месяц или прошлый год;

В контекстном меню «начислить: остаток » указывается сумма, дебет, количество дней, часов и месяц. Затем надо нажать кнопку ОК.

Нужно учесть, что в зеленом поле заполняется дебиторская задолженность; в розовом поле заполняется кредиторская задолженность.

После этого необходимо нажать кнопку «Записать», в результате остатки будут сохранены.

5. Остатки по дебиторам и кредиторам.

Внесение кредиторской задолженности.

Открываем программу «Расчет», в меню «Источник» выбираем пункт «Прочие», вкладка «Приход»

В поле ввода «Дата» - указывается дата, т. е. последнее число предыдущего месяца;

В поле ввода «Дебет» - указывается номер счета «00 Остаток», т. е. счет используемый для учета остатков;

В поле ввода «Кредит» - указывается номер счета «60 Расчет с поставщиками и подрядчиками». Здесь могут быть указаны номера счетов 71, 76 и др.

Поле ввода «Сумма» - вносится сумма;

В поле ввода «Принято от» - вводится имя клиента;

Поле ввода «Основание» - вводится слово «остаток»;

После этого необходимо нажать кнопку «Записать», в результате данные будут сохранены.

Внесение дебиторской задолженности.

Открываем программу «Расчет», в меню «Источник» выбираем пункт «Прочие», вкладка «Расход»

В поле ввода «Дата» - указывается дата, т. е. последнее число предыдущего месяца;

В поле ввода «Кредит» - указывается номер счета «00 Остаток», т. е. счет используемый для учета остатков;

В поле ввода «Дебет» - указывается номер счета «62 Расчет с покупателями». Здесь могут быть указаны номера счетов 71, 75, 76 и др.

Поле ввода «Сумма» - вносится сумма;

В поле ввода «Выдано кому» - вводится имя клиента;

Поле ввода «Основание» - вводится слово «остаток»;

После этого необходимо нажать кнопку «Записать», в результате данные будут сохранены.

6. Ввод основных средств.

Остатки 01 счета – основные средства.

Открываем программу «Основные фонды », в меню «Операции» выбираем пункт «Приход».

В поле ввода «№ Документа» - вводим 1;

В поле ввода «Дата» - указывается дата, т. е. последнее число предыдущего месяца;

В поле ввода «Дебет» - указывается номер счета «01 Основные средства»;

Поле ввода «Кредит» - указывается номер счета «00 Остатки», т. е. счет используемый для учета остатков;

В поле ввода «Группа (классификация)» - необходимо выбрать нужную группу основных средств. В участке учета добавить /отредактировать, нажать кнопку ОК.

После этого необходимо нажать кнопку «Записать как проводку», в результате данные будут сохранены.

Остатки 02 счета – износ основных средств.

7. Остатки по НДС (19 счет).

8. Остатки синтетические (без аналитики) по бухгалтерским счетам.

другие настройки: система, автооперации, быстрые клавиши, внесение остатков, изготовление бланков, формулы в зарплате, настройка отчетов,